Актив и пассив не сходятся
Добрый день!
Восстанавливаю учет фирмы, составила квартальный баланс, актив и пассив не сходятся.
Сделала оборотку, показывает, что на 00 счету кредитовый остаток. Т.е. первоначальные данные были даны неверные.
Пожалуйста, подскажите, как правильно поступить.
[img][/img]
Спасибо.
Восстанавливаю учет фирмы, составила квартальный баланс, актив и пассив не сходятся.
Сделала оборотку, показывает, что на 00 счету кредитовый остаток. Т.е. первоначальные данные были даны неверные.
Пожалуйста, подскажите, как правильно поступить.
[img][/img]
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Добрый день!Восстанавливаю учет фирмы, составила квартальный баланс, актив и пассив не сходятся.Сделала оборотку, показывает, что на 00 счету кредитовый остаток. Т.е. первоначальные данные были даны неверные.Пожалуйста, подскажите, как правильно поступить.[img][/img]Спасибо.
добрый вечер! У Вас на 00 достаточно большая цифра... начните с инвентаризации имущества и обязательств. Запросите , по возможности, акты сверки со ВСЕМИ контрагентами, которые есть в списке, даже если у Вас числится нулевое сальдо. Сверьте расчеты с налоговой и фондами. Удачи! -
Добрый день.
Добавлю: советую поднять выписки (за последние пару лет) и приходно-расходные документы - возможно. выявятся контрагенты, расчеты с которыми у Вас в учете вообще не отражены. -
А у Вас есть возможность вернуться в предыдущие периоды и посмотреть, в корреспонденции с какими счетами это сальдо по сч.00?
-
Добрый день!
Спасибо огромное за помощь.
Мне досталась просто база в 1С и это нулевое сальдо по 00 образовалось в корреспонденции со 76 счетом, а операция просто обозначалась - "спросить у директора", т.е. никаких зацепок...документы за пару лет нет возможности получить.
Так что не знаю, что делать... -
Добрый день.
Тогда могу предложить только то, что уже ранее говорилось - кропотливо восстанавливать остатки.
